홈플러스, 회생신청서에 현금 부족 사태 예견..."5월엔 7000억 넘어"

서울의 한 홈플러스 매장으로 시민이 카트를 밀며 들어가고 있다. [사진=연합뉴스]

기업회생 절차에 돌입한 홈플러스가 단기자금 조달의 길이 막혀 이달 17일부터 현금 부족 사태가 일어날 수 있다는 최악의 시나리오를 염두에 두고 법원을 찾은 것으로 알려졌다.

20일 연합뉴스에 따르면 홈플러스는 지난 4일 법원에 기업회생을 신청하면서 "신용등급 하락에 따른 단기자금 조달 실패로 현금 부족이 이달(3월) 17일 184억원 발생한 뒤 계속 악화해 5월 말일 7395억원에 이를 것"이라고 추정했다.

이어 홈플러스는 최악의 상황을 가정하면서 "어떻게든 돈을 융통해 보겠지만 5월이 되면 부도가 날 것"이라고 전망했다.

홈플러스는 지난달 28일 신용등급이 A3에서 A3-로 강등되자 매입·영업대금 유동화와 기업어음(CP)을 만기일에 차환할 수 없어 가용 현금 잔액이 급격히 줄 것으로 내다봤다.

그러면서 "2월 28일 기준 매입·영업대금 유동화 부채(4618억원)와 단기 기업어음(1880억원) 합계는 6498억원인데, 3월부터는 이전처럼 자금을 계속 조달할 수 없어 단기 자금운용에 차질이 발생해 연쇄적으로 지급정지가 유발되면 일반적 지급불능에 빠질 염려가 있다"고 회생신청 사유를 설명했다.

특히 홈플러스는 "운전자금 운영 목적으로 평균 5000억∼6000억원 규모의 기업·전자단기사채, 기업구매전용카드를 활용했는데 시장 수요가 충분해 문제가 없었다"며 "그러나 신용등급 하향으로 단기채무를 차환할 유동성 확보가 막혀 지급불능이 현실화하기 전에 선제적으로 회생 신청을 제출한다"고 강조했다.

홈플러스는 단기자금 조달 실패로 현금 부족액이 이달 17일 184억원에서 같은 달 말 2298억원, 4월 말 5261억원, 5월 말 7395억원이 넘을 것이라며 '일자별 현금보유고 추정액' 그래프를 신청서에 포함했다.

그러나 회생 개시로 금융채무 상환이 유예되고, 회생신청일 20일 이전의 상거래채무를 지급하지 않으면 현금보유고가 이달 1일 1300억원에서 5월 말 2779억원까지 증가할 것으로 전망했다. 그간 홈플러스는 "5월이 되면 자금이 부족해 선제적으로 회생을 신청했다"고 밝혀왔다.

홈플러스 관계자는 회생신청서에 이달 17일부터 현금 부족이 발생한다고 예상한 점과 관련해 연합뉴스에 "6498억원의 매입·영업대금 유동화 부채, 단기 기업어음이 한 푼도 차환이 안 됐을 최악의 상황을 가정해 작성한 것"이라고 했다. 이어 "법원에도 실질적으로 5월에 자금 부족이 발생할 것이라고 설명했다"고 말했다.