[국제금융리포트] AI 투자심리 회복에 美 증시 반등…달러 강세·유가 상승 부담

S&P500지수 1.31% 상승

AI 기업 실적 예상치 웃돌아

통화긴축 가능성에 달러 강세

[사진=아주경제DB]

미국 증시에서 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 투자 우려가 완화되면서 반도체주를 중심으로 위험자산 선호 심리가 회복됐다. 다만 미국의 기준금리 인상 전망이 강화되면서 달러화가 강세를 보인 데다 중동 정세 불확실성에 국제유가도 상승해 금융시장의 긴장감은 여전한 모습이다.

12일 국제금융센터에 따르면 지난 11일 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수는 전 거래일보다 1.31% 상승한 7619.4를 기록했다. 기술주 중심의 나스닥지수는 1.7%, 필라델피아 반도체지수는 5.9% 급등했다. 국내 코스피도 2.60% 오른 5375.4로 마감했다.

그동안 시장을 압박했던 AI 산업의 수익성과 투자 지속 가능성에 대한 우려가 완화된 영향이다. 주요 AI 관련 기업들의 실적과 투자 수요가 예상보다 양호한 것으로 확인되면서 투자심리가 개선됐다.

실제 AI 인프라 기업 코어위브의 올해 3분기 매출은 36억6000만달러로 시장 예상치(35억5000만달러)를 웃돌았다. 오픈AI의 3분기 매출도 100억달러로 전 분기보다 50%, 전년 동기보다 300% 증가했다. 앤스로픽의 기업공개(IPO) 수요예측에서도 공모 주식 수를 웃도는 주문이 몰리는 등 AI 산업에 대한 투자 수요가 확인됐다.

다만 달러화 강세는 금융시장에 부담 요인으로 작용했다. 달러인덱스는 전 거래일보다 0.67% 상승한 102.92를 기록했다. 유로화와 엔화 가치는 각각 0.66%, 0.65% 하락했다. 뉴욕 외환시장에서 원·달러 환율은 1337.4원으로 서울 외환시장 주간 종가보다 3.8원 상승했다. 1개월물 역외차액결제선물환(NDF) 환율은 1336.4원으로 집계됐다.

달러 강세에는 미국의 통화긴축 가능성이 영향을 미쳤다. 미국 연방준비제도(Fed) 주요 인사들이 물가 상승 압력에 대한 우려를 잇달아 내놓으면서 12월 기준금리 인상 전망이 강화됐다. 오스탄 굴스비 시카고 연방준비은행 총재는 물가 상승 압력이 에너지와 AI 부문 외에도 확산하고 있다고 지적했다. 애나 폴슨 필라델피아 연은 총재도 인플레이션 억제를 위해 금리 인상이 필요할 수 있다고 언급했다.

국제유가도 상승했다. 브렌트유는 배럴당 92.76달러로 전 거래일보다 1.39% 올랐다. 미국과 이란의 군사적 긴장이 완전히 해소되지 않은 가운데 양측의 입장 차이가 이어지면서 원유 운송 비용과 보험료 상승 부담이 지속될 수 있다는 우려가 반영됐다. 국제금융센터는 선박 간 환적 등에 따른 중동 지역의 운송료와 보험료가 전쟁 이전보다 약 10배 상승한 상태라며, 교착 국면이 장기화할 경우 유가의 전쟁 이전 수준 회복을 제약할 수 있다고 분석했다.